但斌最新美股持仓曝光：大手笔加仓谷歌，新进特斯拉、奈飞

快速阅读: 据《澎湃新闻 – 财经》称，近日，私募大佬但斌旗下东方港湾基金公司向美国证券交易委员会提交的二季度美股持仓数据显示，该公司持仓市值增至11.27亿美元，较一季度增长显著。前十大重仓股包括英伟达、谷歌、FNGU、TQQQ、META、微软、亚马逊、苹果、特斯拉和奈飞。东方港湾二季度大手笔加仓谷歌，新进特斯拉、奈飞和COINBASE。但斌表示，东方港湾将投资视野转向全球市场，重点关注改变世界的商业模式。

私募大佬但斌的美股持仓曝光。
近日,但斌旗下的海外子公司东方港湾基金公司ORIENTAL HARBOR INVESTMENT FUND向美国证券交易委员会(SEC)最新提交的美股持仓数据显示,截至二季度末,该公司持仓市值总计11.27亿美元,相比一季度末的约8.68亿美元显著增长。
根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。
截至2025年二季度末,东方港湾美股共持有13只美股标的,新进3只个股,持仓的前十大重仓股分别为英伟达、谷歌、FNGU(3倍做多FANG+指数ETF)、TQQQ(3倍做多纳斯达克100ETF)、脸书母公司META、微软、亚马逊、苹果、特斯拉和奈飞。
英伟达仍为东方港湾美股持仓的第一大重仓股,自2024年三季度以来,英伟达在东方港湾的美股投资布局中始终扮演压舱石角色,虽然出现了一定程度的减持,但仓位仍然稳居第一。
从调仓动作来看,东方港湾海外二季度大手笔加仓了谷歌约26.7万股至约92.16万股,一举跃升至持仓第二位。这或许与谷歌持续加大在AI大模型方向的投入密切相关。近年来,但斌一直是人工智能产业最坚定的多头之一,他尤其看好美股的AI巨头公司,虽然每个季度有调仓换股,但主要仓位依然是选择重仓美股的AI巨头。
除此之外,东方港湾海外在二季度还新进了3只个股,分别为特斯拉、奈飞公司和COINBASE,持仓市值分别为6296万美元、5726万美元和5498万美元。
其中, COINBASE是美国最大的数字货币交易平台,其业务范围覆盖法币加密资产兑换、托管服务、链上基础设施及开发者工具平台,近年来在Web3生态中地位逐步上升。该股在二季度股价翻倍,7月以来继续上涨。
奈飞公司则是美国视频流媒体服务提供商,市场消息显示,奈飞已开始使用初创企业Runway AI的人工智能视频生成软件。
除海外基金重仓了美股科技股外,东方港湾的国内基金也同样重仓了美股科技股。
据私募排排网统计,截至2024年底,东方港湾国内产品共重仓了7只与美股关联密切的ETF基金,持仓总市值约为9.31亿元。这些ETF的前十大成分股高度集中于微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊等美股科技巨头。
近日,但斌在路演活动中表示,从2022年起,东方港湾在投资战略上进行了调整,逐步将投资视野从聚焦中国内地及香港市场转向全球市场。东方港湾意识到,在当前人工智能时代,需要抓住发展机遇,因此在保持扎根中国的同时,要积极走向世界,努力对标国内一流企业,成为深度融合国内国际双市场、实现双向赋能的管理人。
但斌认为,人工智能时代并非短期浪潮,其演进周期更类似于电子硬件、互联网及移动互联网等重大技术革命,拥有10年以上的周期。鉴于人工智能技术进步的颠覆性以及创造的社会财富潜力,预期该领域未来的整体市场价值规模,相较前述技术时代,存在显著的成长空间。
据但斌透露,东方港湾的核心秘诀是力争投资于那些“能改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”。在扎根内地时,主要致力于投资不被世界改变的公司,而在香港或海外投资时,则更侧重于改变世界的商业模式。目前,东方港湾的投资重点集中在改变世界的商业模式上。

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