网络安全领导者 CrowdStrike （CRWD） 已准备好在庞大的 AI 军备竞赛中实现增长

快速阅读: 据《提示排名》称，我对CrowdStrike的长期投资潜力持乐观态度，尽管估值较高，但其强劲的经常性收入、客户粘性和行业领导地位使其具有吸引力。近期宏观经济不确定性和IT支出下降可能影响短期表现，但公司有望通过全球化扩展和战略性收购实现持续增长。华尔街共识评级为“适度买入”，目标价显示小幅上涨空间。

我一直认为 CrowdStrike 控股公司（CRWD）是一项高质量的投资。尽管存在一些运营上的不足，但这家公司的韧性、广泛的竞争优势以及市场领先的网络安全解决方案使其具备很强的长期投资潜力。尽管宏观经济不确定性带来了一些不利因素，但我认为现在是投资者考虑买入该公司股票的好时机。

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虽然更广泛的宏观经济不确定性带来了一些不利因素，但对网络安全的需求依然至关重要。CrowdStrike 最近公布的季度业绩令人印象深刻，进一步巩固了公司持续和可持续增长的趋势。经常性收入带来了股东的快乐。在上述第一季度业绩中，净新增年度经常性收入（ARR）达到 1.94 亿美元，超出市场预期。ARR 始终是长期投资者关注的核心指标，因为它显示了现金流的可靠性，随着时间的推移，这将为股东带来复合回报。

CrowdStrike ARR 增长的另一个关键组成部分是 Falcon Flex，这是一种基于订阅的产品，正在迅速获得吸引力。Falcon Flex 的累计交易额达到 32 亿美元，较前一年显著增加。CrowdStrike 还批准了一项 10 亿美元的股票回购计划。最终，管理层似乎有信心未来股价会上涨。这些因素共同表明，这是一家与客户关系深厚且持久的优秀公司。

然而，估值确实偏高，约为 24 倍的预期营收。公司也容易受到宏观经济波动的影响；任何 IT 支出的重大下降都可能暂时阻碍增长势头。不过，我相信管理层能够克服这些挑战。我预计公司在中期内将实现强劲增长，并持续提升利润率。

全球化扩展和模块拓展将是 CrowdStrike 长期增长前景的关键方面之一。CrowdStrike 的客户留存率达到 97%，目前 67% 的客户使用五个或更多的安全模块。这显然表明管理团队致力于在高速发展的国际市场中竞争。

很少有公司能够持续实现超高速增长，但一旦做到，它们往往会成为媒体关注的焦点，并成为长期持有的明星股。战略性收购也在强化其能力。CrowdStrike 去年收购 Bionic 提供了急需的应用级可观测功能，使 CrowdStrike 在竞争对手如 SentinelOne（S）和 Palo Alto Networks（PANW）面前占据明显领先优势。毫无疑问，CrowdStrike 将持续通过战略性收购和产品优势保持这一领先地位。

CrowdStrike 的市销率约为 24 倍，或约 85 倍的经营现金流，这并不算便宜。在这里花时间进行情景分析是值得的：如果 CrowdStrike 能够保持 20%-25% 的 ARR 增长，合理推测其估值并可能仍能获得良好回报。另一方面，如果增长突然放缓，CrowdStrike 的估值倍数大幅缩水也不足为奇。

CrowdStrike 是买入、卖出还是持有？根据过去三个月的 27 个买入、8 个持有和 1 个卖出评级，华尔街对 CrowdStrike 的共识评级为“适度买入”。CRWD 的平均目标股价为 489.76 美元，这意味着未来十二个月内有约 3% 的上涨空间。短期内的回报看起来较为有限，但无论短期估值如何，该股票有望继续为股东带来强劲增长。

尽管短期估值有些令人担忧，但我对 CrowdStrike 的长期潜力持积极看法。高估值被长期潜力所平衡。尽管 CrowdStrike 目前从估值角度来看可能不是最具吸引力的投资之一，但它仍然处于有利位置，可以提供可持续的长期回报。鉴于其强劲的年度经常性收入、深厚的客户关系和明确的行业领导地位，该公司值得投资者的关注。市场大幅回调可能提供一个极好的入场点。

尽管短期估值有些令人担忧，但我对 CrowdStrike 的长期潜力持积极看法。免责声明：想寻找交易平台？查看 TipRanks 的最佳在线券商指南，找到适合您交易的理想券商。

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