如何利用 AI 挑选投资赢家

快速阅读: 据《饲养箱》称，钛金创投利用AI工具成功筛选出多家高潜力公司，实现优于行业平均水平的收益。尽管风投市场面临不确定性，钛金创投仍坚持数据驱动的投资策略，其AI程序X-Ray显著提升了投资效率与准确性。

钛金创投正借助人工智能寻找下一个独角兽企业。通过这项备受瞩目的技术，这家基金判断哪些公司能够为投资者带来最大回报。该基金十年前从澳大利亚电信分拆出来，在去年澳大利亚电信售股并退出风投业务之前，钛金创投声称其专有的AI工具已经甄选出八家“表现突出的项目公司”。这些公司包括BuildOps——在最新一轮融资后估值达十亿美元——LambdaTest、Coalesce、Alvys等。截至今年三月，由钛金创投普通合伙人萨阿德·西迪基主导的这些公司实现了17%的综合内部收益率（IRR）。钛金创投普通合伙人萨阿德·西迪基表示，这一成绩超过了剑桥协会最新报告中的基金基准，其中排名前5%的基金实现了4.5%的净IRR。

随着风投在经历数年的低谷后逐渐回暖，据毕马威最新行业脉搏报告显示，全球投资从上季度的1180亿美元跃升至本季度截至3月31日的1260亿美元。该时期包含八笔超十亿美元的交易，其中包括OpenAI进行的400亿美元融资。商业服务平台BuildOps在最新一轮融资后估值达十亿美元，这是钛金创投借助AI发现的一家企业。

但毕马威指出，“许多风投机构暂停投资以评估市场变化是否暂时”，地缘政治不确定性让部分基金陷入恐慌。在这种背景下，西迪基先生表示：“我们运用AI模型识别有潜力的企业，简化尽职调查流程并减少无谓延迟。AI正在重塑行业，将其用于风投是我们助力创业者最有力的伙伴。”但他也表示，这项技术无法替代人际交往。“虽然我们的先进工具令人瞩目，但企业家选择我们不仅因为我们的效率——他们看重的是我们能帮他们对接超过1600位客户，链接高素质人才，并提供行业趋势的见解。”他说。

钛金创投开发的一款AI程序名为X-Ray，是一款自动化财务分析工具，西迪基先生表示该基金用它评估潜在投资项目。他说，X-Ray批准了12项投资，这些投资实现了15.5%的净IRR。“这些成果表明钛金创投不仅能甄别更优质的投资机会，还能验证公司通过先进机器学习（ML）和AI工具实现强劲增长的可能性。”

总计，钛金创投通过数据驱动方式获取了其第三只基金25%的投资，而西迪基先生称，四分之三的投资经过其复杂工具的严格基准测试。

这篇文章首次出现在《澳大利亚人报》上。

(以上内容均由Ai生成)