ChatGPT 为 2025 年第二季度构建理想的股票投资组合

快速阅读: 《Bold 财务》消息，2025年第二季度，AI推荐的股票组合包括埃克森美孚、礼来公司、英伟达和亚马逊，分别占比20%、25%、30%和25%。尽管各股有增长潜力，但也面临油价波动、专利到期、高估值及行业竞争等风险。

2025年第一季度，股市形势充满挑战，多数股票在第一季度末处于亏损状态。尤其是科技股，它们曾在2024年末引领市场反弹，但随后开始回撤，难以找到稳定性，并对标准普尔500指数造成压力，该指数今年迄今已下跌5%。与此同时，专家预测未来将有更多困难。更广泛的市场受到日益增长的经济不确定性的困扰，部分原因是唐纳德·特朗普总统贸易政策的复苏，包括新关税，这些关税令投资者感到不安。

因此，投资者可能会选择那些能够在第二季度可能持续的低迷中幸存下来的资产。为了应对这些动态变化，Finbold求助于人工智能（AI）工具ChatGPT来构建一个“理想股票组合”。该AI模型专注于增长和稳定性。

**2025年第二季度股票组合**

**埃克森美孚（纽约证券交易所代码：XOM）**
能源巨头埃克森美孚（纽约证券交易所代码：XOM）获得了20%的分配，成为投资组合的领头羊。根据ChatGPT的说法，埃克森凭借其可靠的股息收益率、强劲的现金流和通胀对冲功能，成为防御性锚点。埃克森还计划在其收购先锋公司后实现生产增长，先锋公司扩大了其在二叠纪盆地的布局。该公司计划到2030年将其产量从每天430万桶增加到540万桶。然而，投资XOM也存在风险，因为埃克森暴露于油价波动和地缘政治不稳定，尤其是在产油地区。截至撰写时，XOM交易价格为117.73美元，较年初上涨近10%。

**礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）**
制药巨头礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）是ChatGPT名单上的第二名，占25%的权重。该模型指出，礼来的肥胖症和糖尿病治疗领导地位是关键的增长驱动力。值得注意的是，其肥胖药物Mounjaro和Zepbound在2024年产生了165亿美元的收入，占总收入的36%。该公司计划投资超过500亿美元以提高生产和全球扩张，为未来的增长留出更多空间。话虽如此，投资者应保持警惕，包括专利到期、监管延迟以及对药品定价的加剧审查。在最近一个市场收盘时，LLY交易价格为822.51美元，较年初上涨5.7%。

**英伟达（纳斯达克代码：NVDA）**
对于寻求高增长敞口的投资者来说，ChatGPT将最大的份额，30%，分配给了半导体领导者英伟达（纳斯达克代码：NVDA）。尽管公司在今年前三个月经历了巨大的价格波动，但该公司继续主导着人工智能和数据中心技术领域。英伟达的势头受到了冷却的人工智能热潮和更广泛市场不稳定的影响。尽管报告了2024年第四季度创纪录的收益，但该股票在超过120美元的水平上一直难以获得牵引力。展望未来，收入增长预计将由下一代Blackwell芯片的需求推动。ChatGPT还警告称，英伟达的高估值可能引发波动，特别是如果盈利令人失望的话。英伟达还面临着供应链风险，尤其是考虑到中美紧张局势和对台湾芯片制造的依赖。到目前为止，在2025年，英伟达的表现逊色于2024年。该股票年初至今下跌超过20%，在最后一个交易日收盘价为109.67美元。

**亚马逊（纳斯达克代码：AMZN）**
亚马逊（纳斯达克代码：AMZN），占25%的分配，完成了由人工智能启发的投资组合。公司的优势在于其双引擎：高利润率的云计算部门（AWS）和庞大的、产生现金的电子商务平台。AWS继续提供稳定的利润，而零售业务则提供了规模和流动性。总体而言，亚马逊的多元化使其在面对市场不确定性时处于有利地位。在2024年第四季度的财报中，亚马逊录得1877.9亿美元的收入，同比增长10.49%，超出分析师预期5.6326亿美元。每股收益为1.86美元，超出预期0.38美元。尽管如此，公司在美国和欧洲仍面临持续的反垄断审查，并在云计算领域面临来自微软Azure和谷歌云的激烈竞争。截至最近一个交易日，亚马逊较年初下跌超过12%，交易价格为192.72美元。

除了专注于增长和韧性的投资组合外，ChatGPT还强调投资者应考虑可能导致市场波动的因素，如宏观经济不确定性、利率决定、持续的通货膨胀以及潜在的意外衰退。

图片来源：Shutterstock

(以上内容均由Ai生成)