INTERVIEWUS 韩国初创公司构建 AI 以帮助对冲基金实现超额收益最大化

快速阅读: 据《韩国时报》称，李妍宇报道：LinqAlpha，一家总部位于波士顿的初创公司，通过AI简化对冲基金经理的工作。公司由四位MIT博士创办，结合公开信息与专有技术，提供定制化AI服务。自去年种子轮融资获660万美元后，其服务已开始商业化，多家机构付费订阅。未来，LinqAlpha计划拓展至更多金融中心及资产类别，目标成为行业领军者。

李妍宇报道
生成式人工智能（AI）驱动的创新以其强大的能力震撼了世界。然而，许多人认为，要有效处理现实任务，仍然需要人类的监督。但在对冲基金行业，这种观念可能不会持续太久。推动这一变革的是总部位于波士顿的初创公司LinqAlpha，它致力于开发定制化AI解决方案，以简化对冲基金经理的研究工作。

“我们的目标是打造一种服务，让对冲基金行业的所有任务都能像这些公司拥有几十名实习生一样高效完成。”LinqAlpha的联合创始人兼首席执行官崔然烈在接受《韩国时报》采访时说道。

2022年，崔然烈与朴秀斌在麻省理工学院（MIT）获得博士学位后共同创立了这家公司。随后，公司又迎来了两位联合创始人：前高盛银行家崔浩俊和量化研究员金镇。

LinqAlpha提供了一种AI系统，该系统整合了最新的信息——例如公开披露、CEO声明以及社交媒体趋势——并结合其专有的搜索技术，获得了AI社区的认可。

这使得时间紧张的对冲基金经理能够获取高度选择性和相关的信息，从而增加他们产生超额收益的机会。此外，AI还简化了日常任务，如安排会议和总结财报报告及记录。

“在生成式AI时代之前，非量化对冲基金就像用棍棒和石头对抗市场。”崔然烈说，“LinqAlpha正在彻底改变分析师的工作方式，尤其是在那些难以应对非结构化数据爆炸（如PDF、PPT、Word等）的对冲基金中。”

崔然烈解释说，LinqAlpha的优势在于将对冲基金经理的工作风格融入其AI系统中。例如，其聊天机器人在提取财务数据时总是引用可信来源，并在撰写报告时使用适当的金融缩写词，减少了二次编辑的需求。该公司还与每个客户公司密切合作，提供定制化服务。

在此过程中，LinqAlpha甚至为行业引入了一个新角色——基本面研究工程师。他们具备金融专业知识和工程技能的混合技能组合，构建了可以像人类分析师一样思考和推理的AI模型。

“分析师需要理解金融语境、结构化的投资逻辑，并能适应现实世界的工作流程的AI。”崔然烈说，“我们正在与顶级金融专家合作，将其丰富的行业经验转化为我们的AI系统。”

风险投资行业很快意识到了LinqAlpha的潜力。去年六月，在Atinum Investment和InterVest领投的种子轮融资中，TechStars、Kakao Ventures、Yellowdog和Smilegate Investment参与其中，该公司筹集了660万美元。

公司的服务在美国市场也逐渐受到关注。自2024年底以来，这家初创公司开始实现其商业模式的货币化，多家主要银行和对冲基金采用其服务并支付费用。订阅费用根据数据覆盖范围有所不同，最低每年300万韩元（约合2059美元），最高可达1000万至2000万韩元。

然而，崔然烈回忆称，LinqAlpha的发展并非一帆风顺。在确定当前商业模式之前，他经历了十次转型。公司在MIT期间开发的前身是一个用于医学影像的AI系统。一路上还尝试了其他服务，包括为律师和保险公司提供的AI解决方案。

“最后，我们决定专注于对冲基金，因为它们投资于公共市场，使我们更容易获取相关信息。此外，它们较小的组织规模允许快速决策，同时保持强大的购买力。”崔然烈说。

展望未来，LinqAlpha计划扩展到美国和亚洲以外的金融中心，包括伦敦、迪拜和阿布扎比——这些地区正经历大量新资本流入。在资产方面，公司旨在超越股票，涵盖信贷、宏观、大宗商品、房地产和其他可以从生成式AI中受益的资产类别。

崔然烈认为，大型语言模型领域的新兴参与者，如ChatGPT和DeepSeek，不再具有独立的商业价值。

“趋势已转向垂直AI——即为解决特定行业特定问题而量身定制的解决方案。”崔然烈说，“LinqAlpha正是垂直AI解决方案之一，我们正努力成为对冲基金行业的全球领军者。”

(以上内容均由Ai生成)