Dan Ives 表示，这两只股票正处于人工智能 （AI） 运动的“最佳位置”

快速阅读: 据《杂色傻瓜》最新报道，在过去两年中，标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨超20%。近期，中国AI初创公司深寻和特朗普新政府的关税政策引发市场调整。韦德布什证券的丹·艾夫斯认为帕兰蒂尔科技和英伟达是目前AI领域的两大投资机会。帕兰蒂尔股价回调至历史高点的30%以下，而英伟达的前瞻市盈率为约一年来最低，提供买入良机。

在过去两年里，标普500指数和纳斯达克综合指数的涨幅都超过了百分之二十。这种火热的势头最初延续到了2025年，但最近市场开始有所调整。首先是来自中国的深寻（DeepSeek），一家人工智能（AI）初创公司声称使用了较旧架构构建了高度复杂的模型，这引发了巨大的冲击。与美国大型科技公司在使用的模型相比，这种做法显得不同寻常。紧随深寻事件之后，特朗普新政府实施了一系列关税政策。鉴于关税对贸易谈判和地缘政治的影响，投资者们对这些新政策将如何影响经济增长感到担忧。随着股价继续下跌，很难分辨哪些回调可能是隐藏在表面的机会。根据韦德布什证券公司的技术研究负责人丹·艾夫斯（Dan Ives）的说法，目前有两家AI巨头正处于“甜蜜点”。让我们探讨一下艾夫斯最近指出的具有吸引力的投资机会，并评估现在买入股票是否对长期投资者来说是一个明智的决定。

1. 帕兰蒂尔科技（Palantir Technologies）（PLTR -百分之一点七七）
艾夫斯名单上的第一家公司是帕兰蒂尔科技（PLTR -百分之一点七七），一家为企业软件解决方案提供商，产品面向私营和公共部门。自2023年公司发布其人工智能平台（AIP）套件以来，帕兰蒂尔的收入和利润状况都有所改善。PLTR季度收入数据由YCharts提供。

AIP的成功推出帮助帕兰蒂尔吸引了更多机构投资者的关注，因此该公司获得了华尔街分析师更多的关注。尽管这对帕兰蒂尔的业务来说是个好消息，但投资者几乎没有找到最佳的买入机会。我说这话的原因是帕兰蒂尔的股价去年上涨了百分之三百四十，使其成为标普500指数中的佼佼者。虽然今年该股曾一度上涨百分之六十五，但最近股价大幅下跌。内幕交易以及五角大楼预算的变化是导致帕兰蒂尔股价下跌的主要原因。尽管如此，艾夫斯认为当前的估值水平对公司有利——我同意这一观点。股价目前较历史高点下跌超过百分之三十，但公司长期增长前景并未发生实质性变化。虽然帕兰蒂尔已成为昂贵的人工智能成长股之一，但这种程度的回调并不多见。该公司正在为成为人工智能软件生态系统的重要组成部分奠定基础，在我看来，现在是买入股票的好时机，因为公司估值正在逐步回归正常水平。

2. 英伟达（Nvidia）（NVDA -百分之八点六九）
不出所料，艾夫斯指出芯片领导者英伟达（NVDA -百分之八点六九）目前是一个值得持有的好名字。过去几年，持有英伟达股票几乎不可能亏损。世界各地的公司都在争相购买尽可能多的英伟达的图形处理单元（GPU）。事实上，包括Meta平台、微软、谷歌母公司Alphabet、特斯拉和亚马逊在内的“七巨头”经常在财报电话会议上提到英伟达，向投资者表明公司硬件和软件对于广泛生成式AI运动的重要性。

然而，当深寻在1月底进入AI领域时，英伟达的股价开始下滑。股价下跌的主要原因是深寻声称使用了较旧、能力较低的英伟达GPU来构建其模型，这让一些投资者质疑公司较新的Hopper和Blackwell型号是否物有所值。在过去几周，各家公司报告了2024年第四季度和全年业绩。如果上述提到的大科技公司告诉我们什么，那就是对AI基础设施的投资不会消失。仅2025年就计划投入3250亿美元的AI资本支出，这对英伟达来说是一个重要的风向标，因为公司将扩大新的Blackwell芯片，并开始专注于一种更新的架构，称为Rubin。

NVDA前瞻市盈率数据由YCharts提供

尽管英伟达的数据中心增长依然强劲，其市场领先的GPU帝国也证明了这一点，但股价目前处于与其高速增长股票身份不符的水平。目前，英伟达的前瞻市盈率（P/E）仅为26.7倍，这是大约一年来的最低水平。对我来说，这是一个极其罕见的机会，可以以相对于历史水平有明显折扣的价格买入英伟达股票——尤其是考虑到公司当前的增长速度及其强劲的长期增长前景。

(以上内容均由Ai生成)