Palantir 股票一年内上涨 283%：还有买入机会吗？
快速阅读: 据《扎克斯》最新报道，在过去的一年里，帕兰蒂尔科技公司股价飙升283%，远超行业平均增长率。公司客户基础扩展，收入来源多样化，特别是在商业领域。帕兰蒂尔的AI平台广受认可，政府和商业收入均大幅增长。公司财务稳健，现金流充足，盈利前景乐观。Zacks投资研究显示，帕兰蒂尔2025年第一季度的每股收益预计同比增长50%。鉴于其在AI领域的领导地位和强劲增长潜力，帕兰蒂尔被评为Zacks评级#2（买入）。
在过去的一年里，帕兰蒂尔科技公司（PLTR 快速报价 (PLTR) – 免费报告）的股票表现出色。股价飙升了惊人的283%，远远超过行业内58%的增长率。PLTR 股价的持续上涨反映了投资者对迅速增长的人工智能（AI）市场的乐观情绪。对AI股票的兴趣广泛，整个行业都看到了显著的收益增长。例如，英伟达（NVDA 快速报价）股价上涨了66%，国际商业机器公司（IBM 快速报价）上涨了42%，甲骨文（Oracle 快速报价）上涨了53%。资料来源：Zacks投资研究。
让我们来看看即使在如此大幅上涨之后，PLTR 是否仍具有购买机会。帕兰蒂尔的客户基础不断扩展和收入来源多样化。帕兰蒂尔为寻求定制化AI/ML服务的企业提供服务，特别吸引愿意大量投资其系统的大型政府和企业客户。该公司拥有包括世界上最著名和最具影响力的组织在内的客户群，反映出其技术的优越性。此外，为这些高质量客户提供服务意味着帕兰蒂尔可以获得高质收益，预示着未来几年稳定且可预测的收入增长。尽管如此，公司已认识到需要扩大客户基础。它采用了模块化的销售策略，允许客户购买特定的产品组件而不是一开始就承诺全套平台。这种模式还引入了基于使用量的定价，降低了新客户的入门门槛。通过从小规模开始，客户可以随着使用帕兰蒂尔解决方案的增多逐步增加投入。因此，公司在过去一年中显著增加了美国商业客户的数量。我们预计，随着人工智能在私营部门的采用不断扩大，商业部分的收入最终将超过政府部分。
帕兰蒂尔的AI战略全面，结合其专有的Foundry和Gotham平台，并致力于促进AI在政府和商业领域的应用。其AI平台（AIP）是这些能力的基础，使组织能够处理大数据集并获得实时洞察。这对于需要广泛数据集成的行业尤其有价值，如国防、医疗保健、金融和情报等领域，其中运营效率和决策速度至关重要。在政府领域，帕兰蒂尔的AI战略与美国国防优先事项保持一致。其在高调项目上的工作，如国防部的Open DAGIR项目，突显了其通过AI驱动的解决方案现代化军事行动的角色。这些项目提升了数据互操作性和实时决策能力，巩固了帕兰蒂尔在国防领域的关键地位。在商业领域，帕兰蒂尔的AIP培训营为超过1000家公司提供了实践经验，在客户获取方面发挥了重要作用。这些培训营不仅展示了平台的能力，还展示了其在物流、制造和供应链管理等行业的适应性。
2024年第四季度，帕兰蒂尔的美国政府收入同比增长45%，主要得益于对其AI驱动产品的强劲需求。美国商业收入也猛增64%，得益于AIP的成功。此外，公司报告称运营收入同比增长78%，调整后的营业利润率提高了1100个基点，反映出成本管理的改进和更高利润率的政府合同。帕兰蒂尔拥有52亿美元的现金及等价物，无债务。因此，大部分现金可用于增长计划。坚实的现金储备有助于增强流动性。截至2024年第四季度末，帕兰蒂尔的流动比率达到5.96，远超行业平均水平2.21。流动比率超过1表明公司能够轻松应对短期债务。
盈利前景依旧稳健。Zacks共识估计显示，帕兰蒂尔2025年第一季度的每股收益预计为12美分，较上年同期增长50%。2025年和2026年的每股收益预计将分别增长31.7%和24.3%。预计2025年第一季度销售额将同比增长35.9%。2025年和2026年的销售额预计将分别增长31.4%和26.5%。资料来源：Zacks投资研究。
向上修正的估计进一步强化了这一积极展望。在过去60天内，六个针对2025年第一季度的盈利估计被上调，没有下调，反映出分析师对公司充满信心。该季度的盈利共识估计在此期间增长了9%。对于2025年和2026年，分别有八个和五个估计被上调，没有下调。2025年和2026年的盈利共识估计分别增长了12.5%和19.6%。资料来源：Zacks投资研究。
买入帕兰蒂尔，抓住AI驱动的增长和长期潜力。鉴于公司在AI领域的领导地位、稳健的财务表现、强劲的现金状况和积极的盈利前景，这只股票提供了诱人的买入机会。虽然它已经取得了显著的收益，但不断增长的AI解决方案需求和持续的政府合同表明还有进一步的上升潜力。希望利用AI驱动增长的投资者应考虑将帕兰蒂尔加入其投资组合。买入帕兰蒂尔，抓住AI驱动的增长和长期潜力。
帕兰蒂尔目前持有Zacks评级#2（买入）。您可查看今日Zacks #1评级（强力买入）股票的完整名单。
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