华尔街早午餐：Nvidia 将成为 AI 的试金石
快速阅读: 据《寻找 Alpha》称，安东尼奥·博尔杜诺维奇表示，英伟达的财报指引对科技股至关重要。预计英伟达Q4营收为381.5亿美元，每股收益0.85美元。若营收在380亿至390亿美元之间，将支持股价和其他高质量AI股票的表现。此外，美联储青睐的1月核心PCE指数显示通胀压力较温和，伯克希尔哈撒韦的现金储备增至3342亿美元。
安东尼奥·博尔杜诺维奇先生，请在下面或通过苹果播客应用和Spotify收听。英伟达的业绩指引对科技股的多头来说至关重要。（0:25）美联储青睐的通胀指标看起来比消费者价格指数（CPI）更为温和。（2:18）沃伦·巴菲特向投资者保证现金储备情况。（3:07）以下是摘录的文稿：这是一次测试。在未来几节课中，股市将测试人工智能（AI）反弹的情况。这仅仅是一次测试。英伟达（纳斯达克：NVDA）是否会为多头提供急需的信心提振，尤其是在宏观经济担忧加剧的情况下？我们将在周三芯片制造商发布财报时揭晓答案。分析师预计英伟达将报告每股收益为0.85美元，收入为381.5亿美元。在报告发布前，有六次上调了净利润预测，而有两次下调了预测。在营收方面，有七次上调，两次下调。维克托·德格努诺维奇，在雪球上运营金融先知投资集团的他表示，“这里的营收数字将特别重要，因为市场将寻找持续增长的迹象，特别是在有利可图的企业级AI GPU市场。”“尽管英伟达第四季度仅指导销售额为375亿美元，但英伟达经常低估其预测，使其更容易提供超出预期的结果，”他说。“因此，销售额在380亿至390亿美元之间，并且利润小幅超预期不会令人意外。”在深探之后，业绩指引将至关重要，尽管有高期望，英伟达仍可能提供“正面的财报”，这应该会支持其股价走势和其他高质量AI股票的表现。凯布肯资本市场预计英伟达将“稳固地超过”预期，并提供更高但保守的指引。深探最近宣布其最新AI产品的消息导致英伟达H20 GPU在中国的需求激增，分析师补充道。英伟达的股价今年迄今几乎持平，但自本月初以来已上涨15%。此外，在财报发布日程表上：公共存储（PSA）、携程（TCOM）、Zoom通讯（ZM）和SBA通信（SBAC）将于周一发布财报。家得宝（HD）、财捷（INTU）、Workday（WDAY）和卡夫乐普（KDP）将于周二发布财报。周三除了英伟达，还有Salesforce（CRM）、劳氏（LOW）、TJX（TJX）和Stellantis（STLA）。周四带来惠普（HPQ）、火箭（RKT）、华纳兄弟探索（WBD）和NetApp（NTAP）。EOG资源（EOG）、Chart工业（GTLS）和AES（AES）将于周五发布数据。在经济方面，本周的重点将是美联储青睐的通胀指标，预计将显示的价格压力比1月消费者价格指数（CPI）更为温和。1月核心个人消费支出（PCE）指数将于周五公布，经济学家预计月度涨幅为0.3%，将年度率降至2.6%。富国银行经济学家表示：“通胀进展较慢，但并未逆转。”黑石总回报基金首席投资经理大卫·罗加尔表示：“我们认为最近的联邦公开市场委员会（FOMC）降息是‘重新校准周期’的一部分，目的是调整政策利率以适应通胀，以免造成被动的货币政策收紧。”“虽然美联储的宽松倾向依然存在，但我们认为央行已经过渡到更长时间的维持利率不变，至少延续到6月，甚至更长（除非出现任何未预见的冲击）。”周末新闻中，伯克希尔哈撒韦（BRK.A）（BRK.B）报告称第四季度营业利润大幅增长，全年增长27%，达到474.4亿美元。公司表示第四季度营业利润同比增长71.3%，达到145.3亿美元。截至去年年底，伯克希尔的现金储备增加到创纪录的3342亿美元，高于2024年9月30日的3252.1亿美元。这笔现金长期以来一直是投资者关注的热点。在年度信中，沃伦·巴菲特向投资者保证，伯克希尔哈撒韦的股权持有量将始终超过现金。“伯克希尔股东可以放心，我们将永远将大部分资金部署在股票上——主要是美国股票，尽管其中许多公司将有重要的国际业务，”他写道。“伯克希尔永远不会偏好现金等价资产，而不选择拥有优质企业，无论这些企业是完全控股还是部分控股。”他还解释了公司不向股东支付股息的政策，而是选择将资金再投资于公司。伯克希尔哈撒韦在沃伦·巴菲特控制的60年间只支付过一次股息。1967年1月3日，公司每股A类股票派发0.10美元。“六十年来，伯克希尔股东一直支持持续再投资，这使公司能够建立其应税收入，”巴菲特说。提到股息，菲利普66（PSX）将于周一除息，3月5日支付。标普全球（SPGI）将于周三除息，3月12日支付。达美航空（DAL）将于周四除息，2月27日支付。高盛（GS）将于周五除息，3月28日支付。在华尔街研究领域（顺便提一下高盛）他们发布了他们的明星股名单。这些是2024年第三季度到第四季度拥有最多对冲基金所有者的股票数量增加最多的股票。高级策略师本·斯尼德表示，历史上，拥有最多对冲基金投资者的股票在其受欢迎程度上升后的季度表现优于其所在行业的同行。明星股名单之首是迪士尼（DIS）和Salesforce（CRM），两者均增加了24个对冲基金购买。Robinhood（HOOD）紧随其后，增加了23个，波音（BA）增加了20个。亚瑟·J·加拉格尔（AJG）、Coupa（CPNG）和AppLovin（APP）各增加了19个。在下跌之星方面，美光（MU）减少了24个对冲基金持有。SS&C科技（SSNC）紧随其后，减少了23个。Premier（PINC）和e.l.f.美妆（ELF）分别减少了19个。
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