Nvidia 或 Alphabet：亿万富翁 Ken Griffin 在一只顶级 AI 股票上押下重注
快速阅读: 《提示排名》消息，人工智能热潮下，英伟达和谷歌母公司字母表备受关注。英伟达虽在AI芯片市场占据主导，但面临中国竞争对手的挑战。字母表则积极扩展AI能力以应对威胁，尽管云业务增长低于预期。肯·格里芬减持英伟达，增持字母表。TipRanks数据显示，英伟达获强烈买入评级，字母表获适度买入评级。
人工智能热潮席卷全球，这项颠覆性技术似乎将在未来几年渗透到我们日常生活的方方面面。但事情真的如表面看起来那么不可避免吗？借助数据驱动洞察优化你的投资组合：利用TipRanks的智能评分工具，帮助你发现表现优异的股票并做出明智的投资决策。使用智能投资组合监控你的股票选择，并与华尔街顶级分析师的建议进行比较。对于人工智能崛起带来的一个担忧是它将使许多工作变得过时，亿万富翁肯·格里芬对人工智能很快取代人类工作的可能性表示怀疑。他指出机器学习模型在某些情况下存在缺陷。“当制度发生变化时，机器学习模型表现不佳，”Citadel创始人兼首席执行官格里芬指出。他进一步解释说：“自动驾驶汽车在北方因雪天无法正常工作。地形变化时，它们不知道该怎么办。机器学习模型在一致性较高的情况下表现更好。”格里芬并不是反对技术进步的人，他的对冲基金和电子做市公司一直是自动化的领导者。他的谨慎态度并不意味着他完全回避了人工智能的机会。最近，这位亿万富翁一直在调整他的AI股票组合，重新配置他在行业巨头英伟达（纳斯达克：NVDA）和谷歌母公司字母表（纳斯达克：GOOGL）的股份。他对其中一家下了大注，同时减少了另一家的持股量。让我们更仔细地看看这两家科技巨头，并通过深入研究TipRanks数据库，还可以了解市场对这些公司的普遍看法。
英伟达
谈到人工智能及其对股市的影响，自然会想到英伟达。虽然在ChatGPT发布后，人工智能刚开始产生影响时，英伟达并不是一个小角色，但其在该领域的定位使其成为世界上最有价值的公司之一。原因很简单；由黄仁勋领导的公司制造了最好的AI芯片，目前没有其他公司能够对其主导地位构成严重威胁。证据就在芯片上：英伟达占据了超过80%的AI芯片市场。但这个巨大的增长故事是否开始出现裂痕？最近的一个阻力因素是其最新GPU架构Blackwell的延迟，但该公司可能正面临一个看似突然出现的威胁。中国初创企业深寻发布了其最新的人工智能模型，并声称可以超越其美国同行。不仅如此，他们还表示开发成本仅为一小部分，这意味着公司可能不需要花费巨额资金来开发自己的AI模型。随后，英伟达在单个交易日内市值损失了590亿美元。也许格里芬预感到了这只高飞股票的审判日即将来临。在第四季度，他出售了57%（3,993,858股）的英伟达持股。值得注意的是，他仍然持有3,128,677股，目前价值超过4.34亿美元。根据D.A.戴维森分析师吉尔·卢里亚的说法，现在可能是谨慎对待英伟达故事的时候了。在他看来，随着深寻的强势进入，英伟达可能需要面对新的现实。“我们认为我们正在接近需求峰值，可能在今年，因为英伟达的大客户正在评估最近的发展，”这位五星分析师说。“大幅降低价格将带来更高需求的观点几乎是一个公理，但在以前的情况下，这需要时间才能实现。我们认为更低的推理价格将允许企业比原计划更快地推出一些新工具，但我们认为没有足够的引人注目的应用能将短期需求增加20-30倍，以弥补计算需求的减少。我们认为现成的可扩展应用程序的可用性是真正的限制因素，这可能需要2-3年的时间才能实现。更重要的是，如果这些新应用部署在设备上，增加的需求可能不会扩大总市场规模。”
为此，卢里亚对英伟达股票评级为中性，而他的135美元目标价表明该股票短期内将保持区间波动。（要查看卢里亚的业绩记录，请点击这里）尽管如此，大多数华尔街人士仍然支持人工智能芯片的领导者；基于37个买入评级和3个持有评级，该股票获得了强烈的买入共识评级。按照179.03美元的平均目标价，一年后，股价预计将上涨约29%。（参见英伟达股票预测）
字母表
虽然英伟达是一家迄今为止从人工智能崛起中受益匪浅的公司，但这种技术被视作对谷歌母公司字母表构成了一定威胁。尽管谷歌实际上是一家人工智能先驱，在当前的人工智能热潮之前就已经长期使用这项技术，但生成式人工智能的兴起被视为对谷歌核心搜索业务的真正威胁。从某种意义上讲，这种叙述是有道理的。像ChatGPT、Claude和Perplexity这样的AI聊天机器人正在改变人们获取信息的方式。用户不再需要离开平台就能获得信息，这减少了谷歌的主要收入来源——广告收入，这部分收入主要依赖于搜索流量。此外，还有来自其他人工智能搜索引擎的直接竞争，例如微软将人工智能整合到必应中。
对此，字母表无意落后，一直在积极扩展其AI能力以应对这一威胁。它已经将Gemini AI（前身为Bard）集成到搜索和其他产品中，并通过提供AI驱动的企业工具和云计算服务与微软和AWS展开竞争。然而，最近的第四季度财报公布后，股价下跌，尤其是云业务的增长是一个特别令人担忧的问题。谷歌云的收入低于预期，达到119.6亿美元，而华尔街的预期是121.9亿美元。此外，公司预计2025年的资本支出将达到750亿美元，远高于588亿美元的共识估计。不过，格里芬显然认为这些担忧都被夸大了。在第四季度，他通过购买786,737股股票显著增加了他的GOOGL持股量，增幅达135%。目前，他的总持股量为1,372,475股，按当前股价计算，价值超过2.54亿美元。与格里芬的动作相呼应，RBC的布拉德·埃里克森，一位在华尔街股票专家中排名前2%的分析师，对搜索巨头的前景表达了自信的态度。在第四季度财报公布后，他写道：“公司的AI推广正在加速，搜索方面的改进证明了这一点（与我们的检查结果一致），云业务的收入不足可能是由于产能限制，这可能会缓解。谷歌I/O大会将为一系列新的AI产品发布铺平道路，管理层降低了利润率预期，考虑到资本支出和员工人数的评论。毫无疑问，AI对GOOGL的影响将继续引起热烈讨论，但在整个领域内的智力一致性表明GOOGL正在AI方面采取攻势，我们同意这一点。”
“我们预计在五月初的I/O大会上会有许多实质性的公告，鉴于推动各种产品的模型发布速度之快（目前有7个产品或平台拥有超过20亿用户，使用Gemini），我们认为关于GOOGL整体AI定位的叙述在未来中期将有所改善，而非恶化，”这位五星分析师进一步说道。表达他的信心，埃里克森对GOOGL股票评级为跑赢大盘（即买入），而他的235美元目标价为12个月回报留下了空间，涨幅可达27%。（要查看埃里克森的业绩记录，请点击这里）另外26位分析师加入了埃里克森的看涨阵营，加上10个持有评级，共识观点是这只股票是适度买入。平均目标价为215.85美元，表明未来几个月股价将上涨16.5%。（参见GOOGL股票预测）
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(以上内容均由Ai生成)
